Edmond de Rothschild Financial Services lance le FCP ? formule EuromaX

16 octobre 2006

Edmond de Rothschild Financial Services lance EuromaX, une stratégie d'investissement simple et efficace sur un indice de marché reconnu

L'objectif de ce nouveau FCP à formule est d'offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la performance du DJ EuroStoxx 50, indice phare des marchés actions européens, en contrepartie d'une prise de risque en capital clairement définie.

Grâce à une formule simple et transparente, EuromaX offre un objectif de performance ambitieux : une prime de remboursement sous condition allant de 18% sur 2 ans à 45% sur 5 ans (soit de 8,63% à 7,71% par an).

Objectif de gestion :

EuromaX est conçu pour offrir aux investisseurs une approche spécifique du couple rendement / risque des marchés actions.

La stratégie :

- un actif de référence simple et lisible : la performance d'EuromaX est liée au comportement d'un indice actions lisible et diversifié, représentatif des principales entreprises de la zone euro. Le cours de référence est le cours de clôture de l'indice DJ EuroStoxx 50 du 22 janvier 2007.

- un objectif de performance ambitieux : une prime de remboursement variant de 18% à 2 ans (soit 8,63% par an) à 45% à 5 ans (soit 7,71% par an) en cas de marché stable ou haussier, avec un mécanisme de remboursement par anticipation chaque année à partir de l'année 2.

- une prise de risque prédéterminée : le capital n'est pas garanti mais le remboursement est géré par un mécanisme original. Dans le cas où la condition de performance d'EuromaX n'a pas été activée au terme de la 5ème année, le capital net investi est remboursé intégralement si l'indice n'a jamais clôturé en baisse de plus de 40% par rapport à son niveau d'origine. Si tel était le cas, il faudrait également que l'indice n'ait jamais atteint 125% de ce cours de référence durant les 5 années (en cours de clôture constaté quotidiennement) pour que le remboursement ne se fasse pas à 100% du nominal net investi. Sinon, le remboursement reflète la baisse de l'indice sur la période.

Le FCP EuromaX a été agréé par l'AMF le 26 septembre 2006.

A propos d'Edmond de Rothschild Financial Services :

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild a développé, depuis plus de quinze ans, un savoir-faire unique dans le métier très spécifique que constitue la structuration. Cette offre de structuration d'actifs est confiée à Edmond de Rothschild Financial Services (entreprise d'investissement).

Edmond de Rothschild Financial Services (EdRFS), dont les encours sous gestion ont progressé de 79% en 2005 pour s'établir à 2,5 milliards d'euros, dispose d'une filiale société de gestion, RFS Gestion, agréée par l'AMF. RFS Gestion est spécialisée dans la gestion d'OPCVM structurés, et depuis juin 2006, dans la gestion alternative directe. Sa gamme couvre un vaste ensemble de marchés et de sous-jacents : actions, indices, taux, OPCVM. RFS Gestion a notamment développé une expertise reconnue des produits gérés et conseillés selon la méthode d'assurance de portefeuille.

Principales caractéristiques techniques du FCP EuromaX :

Période de Lancement : Jusqu'au 22 janvier 2007, 10 heures

Date de Constatation Initiale : 22 janvier 2007

Date d'échéance : 20 janvier 2012, sauf application de la clause d'échéance par anticipation

Dates d'Echéance Anticipée : 22 janvier 2009, 22 janvier 2010 et 21 janvier 2011

Valeur Liquidative d'Origine : 99,25 EUR

Valeur Liquidative de Référence : Plus haute valeur liquidative atteinte pendant la période de lancement

Périodicité de la valeur liquidative : Quotidienne, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier Euronext Paris SA)

Commission de souscription :

- non acquise à l'OPCVM : 4,00% maximum

- acquise à l'OPCVM : 1,00% à compter du 16 mars 2007 à 10 heures

Commission de rachat : non acquise à l'OPCVM : 1,00% jusqu'au 22 janvier 2009 à 10 heures

Frais de gestion : 2,30% TTC maximum du nominal de référence

Eligibilité à l'assurance-vie : Oui

Commercialisateur principal : Edmond de Rothschild Asset Management

Société de gestion : RFS Gestion, Groupe LCF Rothschild

Dépositaire : La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque

Code ISIN : FR 0010371161

Date de Constatation Finale :13 janvier 2012

Sous – Jacent : Indice DJ Euro Stoxx 50

Dates de Constatations Annuelles : 15 janvier 2009, 15 janvier 2010, 15 janvier 2011

Les notices d'information ou prospectus visés par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sur simple demande et sur notre site Internet (www.lcf-rothschild.fr), et auprès de la société de gestion (E-Mail : [email protected] – www.edrfs.com).

Contact Presse:

Stéphanie de Beaumont

01 40 17 31 78

[email protected]